分级债A两日售罄
基金发行年内首现提前“收兵”
基金两日销售告罄再度重现江湖。昨日(3月7日)金鹰基金公告称,本周一开始发行的金鹰持久回报A类份额已经提前结束募集,于昨日起不再接受投资者的认购申请。
尽管股指频频走高,投资者选择低风险投资标的的热情仍然高涨。《每日经济新闻》了解到,金鹰持久回报A类份额约定利率4.6%,是该债基的低风险份额。与此同时,去年年末分级债基低风险份额普遍遭遇净赎回的风向也大转,天弘添利A在开放日出现2.9亿元净申购。
在前期市场情绪回暖和资金面好转的同时,北京某基金研究员指出,部分资金更愿意选择低风险品种谋求固定收益,这与目前投资者对股指能否继续走强的担忧不无关系。
金鹰回报A两日售罄
金鹰基金昨日公告称,为保护投资者利益,因金鹰持久回报分级债券基金A类份额已满足相关基金法律文件规定募集规模要求,金鹰基金管理有限公司决定提前结束回报A的募集,自2012年3月7日起不再接受投资者的认购申请。
该基金发售公告显示,在募集期内,若在当日金鹰持久回报A的认购申请经确认后的累计发售规模接近、达到或超过21亿元,或7/3倍金鹰持久回报B的最终确认认购金额时,基金管理人将于次日停止回报A的认购业务。
《每日经济新闻》注意到,这也是今年以来首只提前结束募集的A股公募基金。金鹰持久回报制定的发售时间为3月5日至3月16日,相当于只募集两天,提前10天结束募集。数据显示,最近提前募集结束的两只公募产品,一是去年11月发行的富国产业债;以及今年年初在港发行的华夏基金RQFII产品。
根据金鹰持久回报招募说明书,回报A与回报B的初始份额配比为7∶3。回报A约定利率4.6%,每半年开放申赎一次,扣除A的约定收益后的剩余收益归于B;互利B享受3.33倍杠杆,可以利用杠杆获取超额收益,同时风险也更高。
早在3月2日,金鹰持久回报B类份额已经结束募集,据接近金鹰人士透露,虽然分级债基进取份额在债市回暖中表现强势,部分月度净值涨幅接近7%,但是在金鹰持久B的发售过程中,并没有像A类份额那样获得如此火爆的追捧。
添利A开放日净申购
同期,天弘添利A逆转了去年年创新封闭式封基开放日遭遇净赎回的窘境,在最近的一次申购赎回日,获得2.9亿元的净申购。
根据天弘基金公告,截至3月2日折算后,添利A的单位净值为1元,基金份额为14.34亿份,同时当日为申购赎回日,添利A的有效申购申请总额为8.43亿元,有效赎回申请总份额为5.53亿份。
而在上一次分级债基低风险份额开放日集中在去年年底,包括添利A、裕祥A、天盈A和万家利A等分级债及低风险份额普遍遭到净赎回,多只净赎回数量超过10亿份,最多的添利A遭净赎回达到16亿份。
业内人士表示,在去年年末的净赎回潮中,部分机构持有人面临年底结算,从而影响到基金份额稳定是主要原因。另一方面,北京某基金研究人士昨日受访时表示,资金面对于分级债基A和B两类份额的热衷程度,也有一定的市场风向标的意味。
低风险品种受追捧
在今年以来股指已经经历了较为强势的反弹后,分级债基低风险份额依然受到追捧。市场人士预测,部分资金规避市场回调带来的风险,因此更为热衷约定年化收益率较高的分级债基A类份额。
据《每日经济新闻》了解,目前这一类份额的约定年化收益率普遍在4%和5%之间,比如本轮受到热捧的金鹰持久回报A类份额约定年利率就高达4.6%,天弘添利A的约定年化收益率为4.55%,如果在弱市背景下,这一收益水平已经相当有竞争优势。
从今年以来新基金募集的情况来看,债券型基金募集能力仍然强过股票型基金,显示出市场上避险情绪仍然很强。
数据显示,今年前2个月共计成立12只新基金,首发吸金共计85.23亿元,平均单只新基金募资仅为7.1亿元。债基博时天颐以超过20亿元的规模夺魁,封闭债基融通四季添利募集份额也达12.81亿元;偏股型基金平均募集规模则在5亿元上下,募集最好的招商优势企业混合型基金首发的规模为14.12亿元。